有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【提出】
- 2016/01/20 9:05
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,645,937,226 | 99.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 37,633,086 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 8,683,570,312 | 100.00 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,458,672,495 | 40.00 |
| 社債券 | アメリカ | 4,258,289,561 | 49.25 |
| オランダ | 146,769,215 | 1.69 |
| イギリス | 97,668,539 | 1.12 |
| アイルランド | 90,983,949 | 1.05 |
| ルクセンブルグ | 76,415,903 | 0.88 |
| カナダ | 72,978,426 | 0.84 |
| スペイン | 49,002,004 | 0.56 |
| 小計 | 4,792,107,597 | 55.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 395,042,284 | 4.56 |
| 合計(純資産総額) | 8,645,822,376 | 100.00 |
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