有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【提出】
- 2016/07/20 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,487,806,582 | 99.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,467,071 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 7,500,273,653 | 100.00 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,542,547,528 | 47.31 |
| 社債券 | アメリカ | 3,266,632,433 | 43.62 |
| イギリス | 85,485,537 | 1.14 |
| オランダ | 84,240,489 | 1.12 |
| カナダ | 63,537,086 | 0.84 |
| ルクセンブルグ | 18,186,453 | 0.24 |
| スペイン | 2,484,740 | 0.03 |
| 小計 | 3,520,566,738 | 47.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 424,705,813 | 5.67 |
| 合計(純資産総額) | 7,487,820,079 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
