アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,150,635 | 11,970,523 |
| コール・ローン | 30,404,170 | 32,297,348 |
| 株式 | 1,650,199,263 | 1,713,104,465 |
| 投資証券 | 73,096,766 | 72,132,954 |
| 派生商品評価勘定 | 4,783 | 3,007 |
| 未収入金 | 3,740,360 | 15,932,312 |
| 未収配当金 | 539,825 | 2,593,604 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 1,788,135,802 | 1,848,034,221 |
| 資産の部合計 | 1,788,135,802 | 1,848,034,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,759,650 | 8,016,922 |
| 未払解約金 | 5,202,143 | 2,684,305 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,847 | 876,864 |
| 未払委託者報酬 | 16,221,467 | 14,029,715 |
| 未払利息 | 90 | － |
| その他未払費用 | 672,879 | 501,090 |
| 流動負債計 | 26,870,076 | 26,108,896 |
| 負債の部合計 | 26,870,076 | 26,108,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,700,866 | 704,186,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,564,860 | 1,117,738,661 |
| （分配準備積立金） | 312,260,645 | 268,032,183 |
| 元本等合計 | 1,761,265,726 | 1,821,925,325 |
| 純資産の部合計 | 1,761,265,726 | 1,821,925,325 |
| 負債・純資産合計 | 1,788,135,802 | 1,848,034,221 |
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