アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | 1,374 | － |
| 預金 | 32,105,702 | 20,995,952 |
| コール・ローン | 36,230,570 | 33,241,094 |
| 株式 | 1,367,822,488 | 1,336,726,464 |
| 投資証券 | 47,559,273 | 41,607,846 |
| 派生商品評価勘定 | － | 54,749 |
| 未収入金 | － | 11,779,535 |
| 未収配当金 | 1,724,288 | 6,360,639 |
| 未収利息 | 109 | 318 |
| 流動資産計 | 1,485,443,804 | 1,450,766,597 |
| 資産の部合計 | 1,485,443,804 | 1,450,766,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,839,594 |
| 未払解約金 | 3,209,597 | 9,513,329 |
| 未払受託者報酬 | 882,553 | 784,125 |
| 未払委託者報酬 | 14,120,808 | 12,545,962 |
| その他未払費用 | 675,352 | 453,377 |
| 流動負債計 | 18,888,310 | 35,136,387 |
| 負債の部合計 | 18,888,310 | 35,136,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,756,813 | 523,180,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,798,681 | 892,450,181 |
| （分配準備積立金） | 240,794,200 | 215,515,436 |
| 元本等合計 | 1,466,555,494 | 1,415,630,210 |
| 純資産の部合計 | 1,466,555,494 | 1,415,630,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,443,804 | 1,450,766,597 |
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