アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,627,698 | 7,056,602 |
| コール・ローン | 34,689,363 | 29,794,091 |
| 株式 | 1,463,162,448 | 1,324,332,536 |
| 投資証券 | 62,275,999 | 70,497,605 |
| 未収入金 | 4,605,334 | 12,508,835 |
| 未収配当金 | 586,401 | 4,546,377 |
| 未収利息 | 332 | 489 |
| 流動資産計 | 1,584,947,575 | 1,448,736,535 |
| 資産の部合計 | 1,584,947,575 | 1,448,736,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,928,505 | － |
| 未払解約金 | 2,755,914 | 3,594,493 |
| 未払受託者報酬 | 851,294 | 796,902 |
| 未払委託者報酬 | 13,620,620 | 12,750,346 |
| その他未払費用 | 785,824 | 442,010 |
| 流動負債計 | 22,942,157 | 17,583,751 |
| 負債の部合計 | 22,942,157 | 17,583,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,772,533 | 409,170,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,109,232,885 | 1,021,981,898 |
| （分配準備積立金） | 440,953,340 | 387,824,404 |
| 元本等合計 | 1,562,005,418 | 1,431,152,784 |
| 純資産の部合計 | 1,562,005,418 | 1,431,152,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,584,947,575 | 1,448,736,535 |
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