剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	118,491,439	43,461,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△101,376,690,218	△86,465,037,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,515,256,942	17,824,684,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,515,256,942	17,824,684,296
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,963,272,139	10,772,510,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,963,272,139	10,772,510,749
分配金	5,334,723,363	4,709,387,521
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△86,465,037,348	△80,278,701,782

2015/07/23 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/23 9:27

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年10月23日現在)	(平成27年4月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		102,773,762,767	84,771,023,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,955,964,141	115,441,924,353

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/23 9:27