剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期 特定期間(自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日)	第23期 特定期間(自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		251,378	99,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,931,684	△14,364,528
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,495,456	635,606
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,495,456	531,639
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	103,967
剰余金減少額又は欠損金増加額		683,509	220,287
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	683,509	220,287
分配金		1,304,579	1,242,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,364,528	6,950,786

2017/10/13 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/10/13 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/13 9:02

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「世界優良株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,105,104,068	918,834,348
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,278,439,372	1,313,254,418

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/13 9:02