剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期 特定期間(自 2017年7月19日至 2018年1月15日)	第25期 特定期間(自 2018年1月16日至 2018年7月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		245,590	35,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,950,786	24,109,848
剰余金増加額又は欠損金減少額		334,778	955,735
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,778	955,735
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,165,664	625,933
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,165,664	625,933
分配金		1,193,663	1,168,289
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,109,848	22,533,912

2018/10/15 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/15 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	809,360,035	764,544,593
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,364,087,250	1,296,454,864

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/15 9:01