有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【純資産の推移】
平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定(計算)期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第3期 計算期間 (平成18年1月16日現在)	956	960	1.2361	1.2411
第1期 特定期間 (平成18年7月18日現在)	1,086	1,112	1.1917	1.2217
第2期 特定期間 (平成19年1月15日現在)	1,526	1,737	1.2632	1.4432
第3期 特定期間 (平成19年7月17日現在)	2,003	2,202	1.2664	1.3964
第4期 特定期間 (平成20年1月15日現在)	1,851	1,898	1.0891	1.1181
第5期 特定期間 (平成20年7月15日現在)	1,470	1,490	0.9084	0.9204
第6期 特定期間 (平成21年1月15日現在)	304	312	0.5079	0.5139
第7期 特定期間 (平成21年7月15日現在)	312	315	0.5625	0.5685
第8期 特定期間 (平成22年1月15日現在)	369	373	0.6993	0.7053
第9期 特定期間 (平成22年7月15日現在)	319	322	0.6119	0.6179
第10期 特定期間 (平成23年1月17日現在)	351	354	0.6609	0.6669
第11期 特定期間 (平成23年7月15日現在)	284	290	0.6102	0.6227
第12期 特定期間 (平成24年1月16日現在)	471	504	0.4848	0.5298
第13期 特定期間 (平成24年7月17日現在)	461	503	0.4694	0.5094
第14期 特定期間 (平成25年1月15日現在)	374	388	0.5959	0.6119
第15期 特定期間 (平成25年7月16日現在)	353	356	0.7416	0.7476
第16期 特定期間 (平成26年1月15日現在)	349	352	0.8550	0.8610
第17期 特定期間 (平成26年7月15日現在)	306	308	0.8701	0.8761
第18期 特定期間 (平成27年1月15日現在)	299	301	0.9580	0.9640
第19期 特定期間 (平成27年7月15日現在)	275	277	1.1096	1.1156
平成26年7月末日	308	-	0.8761	-
平成26年8月末日	304	-	0.8807	-
平成26年9月末日	299	-	0.9142	-
平成26年10月末日	292	-	0.9011	-
平成26年11月末日	324	-	1.0123	-
平成26年12月末日	319	-	1.0162	-
平成27年1月末日	307	-	0.9798	-
平成27年2月末日	293	-	1.0348	-
平成27年3月末日	276	-	1.0354	-
平成27年4月末日	277	-	1.0473	-
平成27年5月末日	285	-	1.1201	-
平成27年6月末日	269	-	1.0794	-
平成27年7月末日	264	-	1.1109	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。