有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【純資産の推移】
平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第4期 特定期間 (平成20年1月15日現在)	1,851	1,898	1.0891	1.1181
第5期 特定期間 (平成20年7月15日現在)	1,470	1,490	0.9084	0.9204
第6期 特定期間 (平成21年1月15日現在)	304	312	0.5079	0.5139
第7期 特定期間 (平成21年7月15日現在)	312	315	0.5625	0.5685
第8期 特定期間 (平成22年1月15日現在)	369	373	0.6993	0.7053
第9期 特定期間 (平成22年7月15日現在)	319	322	0.6119	0.6179
第10期 特定期間 (平成23年1月17日現在)	351	354	0.6609	0.6669
第11期 特定期間 (平成23年7月15日現在)	284	290	0.6102	0.6227
第12期 特定期間 (平成24年1月16日現在)	471	504	0.4848	0.5298
第13期 特定期間 (平成24年7月17日現在)	461	503	0.4694	0.5094
第14期 特定期間 (平成25年1月15日現在)	374	388	0.5959	0.6119
第15期 特定期間 (平成25年7月16日現在)	353	356	0.7416	0.7476
第16期 特定期間 (平成26年1月15日現在)	349	352	0.8550	0.8610
第17期 特定期間 (平成26年7月15日現在)	306	308	0.8701	0.8761
第18期 特定期間 (平成27年1月15日現在)	299	301	0.9580	0.9640
第19期 特定期間 (平成27年7月15日現在)	275	277	1.1096	1.1156
第20期 特定期間 (平成28年1月15日現在)	194	195	0.8877	0.8937
第21期 特定期間 (平成28年7月15日現在)	187	188	0.8542	0.8602
第22期 特定期間 (平成29年1月16日現在)	198	199	0.9323	0.9383
第23期 特定期間 (平成29年7月18日現在)	214	215	1.0336	1.0396
平成28年7月末日	187	-	0.8528	-
平成28年8月末日	187	-	0.8507	-
平成28年9月末日	180	-	0.8168	-
平成28年10月末日	180	-	0.8240	-
平成28年11月末日	193	-	0.8843	-
平成28年12月末日	200	-	0.9326	-
平成29年1月末日	196	-	0.9250	-
平成29年2月末日	198	-	0.9432	-
平成29年3月末日	194	-	0.9463	-
平成29年4月末日	200	-	0.9679	-
平成29年5月末日	205	-	0.9948	-
平成29年6月末日	209	-	1.0189	-
平成29年7月末日	209	-	1.0125	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。