有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第10期 特定期間 (2011年1月17日現在)	351	354	0.6609	0.6669
第11期 特定期間 (2011年7月15日現在)	284	290	0.6102	0.6227
第12期 特定期間 (2012年1月16日現在)	471	504	0.4848	0.5298
第13期 特定期間 (2012年7月17日現在)	461	503	0.4694	0.5094
第14期 特定期間 (2013年1月15日現在)	374	388	0.5959	0.6119
第15期 特定期間 (2013年7月16日現在)	353	356	0.7416	0.7476
第16期 特定期間 (2014年1月15日現在)	349	352	0.8550	0.8610
第17期 特定期間 (2014年7月15日現在)	306	308	0.8701	0.8761
第18期 特定期間 (2015年1月15日現在)	299	301	0.9580	0.9640
第19期 特定期間 (2015年7月15日現在)	275	277	1.1096	1.1156
第20期 特定期間 (2016年1月15日現在)	194	195	0.8877	0.8937
第21期 特定期間 (2016年7月15日現在)	187	188	0.8542	0.8602
第22期 特定期間 (2017年1月16日現在)	198	199	0.9323	0.9383
第23期 特定期間 (2017年7月18日現在)	214	215	1.0336	1.0396
第24期 特定期間 (2018年1月15日現在)	215	217	1.1260	1.1320
第25期 特定期間 (2018年7月17日現在)	217	218	1.1160	1.1220
第26期 特定期間 (2019年1月15日現在)	176	177	0.9784	0.9844
第27期 特定期間 (2019年7月16日現在)	206	207	1.1346	1.1406
第28期 特定期間 (2020年1月15日現在)	210	211	1.2410	1.2470
第29期 特定期間 (2020年7月15日現在)	172	198	1.0190	1.1750
2019年7月末日	199	-	1.1340	-
2019年8月末日	191	-	1.0906	-
2019年9月末日	196	-	1.1162	-
2019年10月末日	205	-	1.1749	-
2019年11月末日	207	-	1.2123	-
2019年12月末日	208	-	1.2358	-
2020年1月末日	208	-	1.2309	-
2020年2月末日	192	-	1.1489	-
2020年3月末日	163	-	0.9763	-
2020年4月末日	180	-	1.0708	-
2020年5月末日	188	-	1.1160	-
2020年6月末日	188	-	1.1145	-
2020年7月末日	188	-	1.0268	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。