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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2018/01/30 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自平成27年10月31日至平成28年10月31日	第14期自平成28年11月1日至平成29年10月30日
営業収益
受取利息	10,545	33
有価証券売買等損益	△528,852,243	1,446,116,063
営業収益合計	△528,841,698	1,446,116,096
営業費用
支払利息	16,135	39,512
受託者報酬	3,512,106	3,885,914
委託者報酬	52,682,858	58,290,078
その他費用	152,224	155,267
営業費用合計	56,363,323	62,370,771
営業利益又は営業損失(△)	△585,205,021	1,383,745,325
経常利益又は経常損失(△)	△585,205,021	1,383,745,325
当期純利益又は当期純損失(△)	△585,205,021	1,383,745,325
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△102,459,655	155,944,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,113,209,036	1,376,191,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,963,645	277,898,247
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,963,645	277,898,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	314,236,270	299,812,921
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	314,236,270	299,812,921
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,376,191,045	2,582,077,361

開示資料

決算

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