有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成29年10月31日至平成30年10月30日	第16期自平成30年10月31日至令和1年10月30日
営業収益
有価証券売買等損益	△979,768,221	440,203,304
営業収益合計	△979,768,221	440,203,304
営業費用
支払利息	35,468	35,319
受託者報酬	4,390,295	3,500,061
委託者報酬	65,855,725	52,502,577
その他費用	157,334	119,538
営業費用合計	70,438,822	56,157,495
営業利益又は営業損失(△)	△1,050,207,043	384,045,809
経常利益又は経常損失(△)	△1,050,207,043	384,045,809
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,050,207,043	384,045,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	953,525	37,702,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,582,077,361	1,421,668,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,804,113	196,356,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,804,113	196,356,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	550,052,224	193,977,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	550,052,224	193,977,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,421,668,682	1,770,391,945