有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/02-2022/10/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2020年10月31日至 2021年11月1日	第19期自 2021年11月2日至 2022年10月31日
営業収益
受取利息	138	439
有価証券売買等損益	△15,898,598	△1,123,087,695
営業収益合計	△15,898,460	△1,123,087,256
営業費用
支払利息	12,656	15,006
受託者報酬	4,084,806	2,861,339
委託者報酬	61,273,355	42,921,408
その他費用	130,523	91,389
営業費用合計	65,501,340	45,889,142
営業利益又は営業損失(△)	△81,399,800	△1,168,976,398
経常利益又は経常損失(△)	△81,399,800	△1,168,976,398
当期純利益又は当期純損失(△)	△81,399,800	△1,168,976,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,738,626	△63,241,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,422,399,072	2,053,194,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,133,682	112,754,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,133,682	112,754,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	511,199,390	255,405,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	511,199,390	255,405,748
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,053,194,938	804,808,840