有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【提出】: 2014/09/30 9:45
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2004年 7月 6日～2005年 1月 5日	2,339,912,322	2,315,039,784	8,428,448,773
第3特定期間	2005年 1月 6日～2005年 7月 5日	3,059,055,846	2,370,080,517	9,117,424,102
第4特定期間	2005年 7月 6日～2006年 1月 5日	6,785,838,279	2,889,087,029	13,014,175,352
第5特定期間	2006年 1月 6日～2006年 7月 5日	16,634,867,072	1,425,047,345	28,223,995,079
第6特定期間	2006年 7月 6日～2007年 1月 5日	37,383,483,183	4,819,245,409	60,788,232,853
第7特定期間	2007年 1月 6日～2007年 7月 5日	146,221,371,776	7,487,342,640	199,522,261,989
第8特定期間	2007年 7月 6日～2008年 1月 7日	65,562,569,298	12,287,176,280	252,797,655,007
第9特定期間	2008年 1月 8日～2008年 7月 7日	9,317,557,254	14,530,279,515	247,584,932,746
第10特定期間	2008年 7月 8日～2009年 1月 5日	3,627,568,874	17,793,986,335	233,418,515,285
第11特定期間	2009年 1月 6日～2009年 7月 6日	4,392,426,316	8,573,428,937	229,237,512,664
第12特定期間	2009年 7月 7日～2010年 1月 5日	3,348,290,706	15,916,253,141	216,669,550,229
第13特定期間	2010年 1月 6日～2010年 7月 5日	2,689,770,940	19,616,070,855	199,743,250,314
第14特定期間	2010年 7月 6日～2011年 1月 5日	2,102,950,536	20,425,484,188	181,420,716,662
第15特定期間	2011年 1月 6日～2011年 7月 5日	1,930,184,856	17,587,491,794	165,763,409,724
第16特定期間	2011年 7月 6日～2012年 1月 5日	1,721,054,610	17,739,650,308	149,744,814,026
第17特定期間	2012年 1月 6日～2012年 7月 5日	1,582,578,281	15,325,953,255	136,001,439,052
第18特定期間	2012年 7月 6日～2013年 1月 7日	1,334,107,419	16,488,490,399	120,847,056,072
第19特定期間	2013年 1月 8日～2013年 7月 5日	1,296,648,215	12,157,812,547	109,985,891,740
第20特定期間	2013年 7月 6日～2014年 1月 6日	1,084,160,416	12,244,434,023	98,825,618,133
第21特定期間	2014年 1月 7日～2014年 7月 7日	999,857,450	8,869,189,482	90,956,286,101

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算