有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

【提出】: 2020/09/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14特定期間	2010年 7月 6日～2011年 1月 5日	2,102,950,536	20,425,484,188	181,420,716,662
第15特定期間	2011年 1月 6日～2011年 7月 5日	1,930,184,856	17,587,491,794	165,763,409,724
第16特定期間	2011年 7月 6日～2012年 1月 5日	1,721,054,610	17,739,650,308	149,744,814,026
第17特定期間	2012年 1月 6日～2012年 7月 5日	1,582,578,281	15,325,953,255	136,001,439,052
第18特定期間	2012年 7月 6日～2013年 1月 7日	1,334,107,419	16,488,490,399	120,847,056,072
第19特定期間	2013年 1月 8日～2013年 7月 5日	1,296,648,215	12,157,812,547	109,985,891,740
第20特定期間	2013年 7月 6日～2014年 1月 6日	1,084,160,416	12,244,434,023	98,825,618,133
第21特定期間	2014年 1月 7日～2014年 7月 7日	999,857,450	8,869,189,482	90,956,286,101
第22特定期間	2014年 7月 8日～2015年 1月 5日	729,404,113	12,887,265,092	78,798,425,122
第23特定期間	2015年 1月 6日～2015年 7月 6日	688,541,103	10,765,730,106	68,721,236,119
第24特定期間	2015年 7月 7日～2016年 1月 5日	576,191,455	5,201,396,094	64,096,031,480
第25特定期間	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	476,700,336	2,448,482,371	62,124,249,445
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	496,562,395	4,559,799,959	58,061,011,881
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	630,903,839	5,541,381,569	53,150,534,151
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	498,611,133	6,454,281,351	47,194,863,933
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	462,676,668	3,076,506,420	44,581,034,181
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	222,743,477	3,216,388,423	41,587,389,235
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	308,823,240	2,020,321,969	39,875,890,506
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	156,785,870	3,348,689,069	36,683,987,307
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	278,975,041	1,857,465,504	35,105,496,844

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

開示資料

決算