有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)

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【提出】: 2023/03/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2013年 1月 8日～2013年 7月 5日	1,296,648,215	12,157,812,547	109,985,891,740
第20特定期間	2013年 7月 6日～2014年 1月 6日	1,084,160,416	12,244,434,023	98,825,618,133
第21特定期間	2014年 1月 7日～2014年 7月 7日	999,857,450	8,869,189,482	90,956,286,101
第22特定期間	2014年 7月 8日～2015年 1月 5日	729,404,113	12,887,265,092	78,798,425,122
第23特定期間	2015年 1月 6日～2015年 7月 6日	688,541,103	10,765,730,106	68,721,236,119
第24特定期間	2015年 7月 7日～2016年 1月 5日	576,191,455	5,201,396,094	64,096,031,480
第25特定期間	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	476,700,336	2,448,482,371	62,124,249,445
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	496,562,395	4,559,799,959	58,061,011,881
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	630,903,839	5,541,381,569	53,150,534,151
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	498,611,133	6,454,281,351	47,194,863,933
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	462,676,668	3,076,506,420	44,581,034,181
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	222,743,477	3,216,388,423	41,587,389,235
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	308,823,240	2,020,321,969	39,875,890,506
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	156,785,870	3,348,689,069	36,683,987,307
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	278,975,041	1,857,465,504	35,105,496,844
第34特定期間	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	175,573,364	1,859,236,161	33,421,834,047
第35特定期間	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	217,864,267	3,952,951,484	29,686,746,830
第36特定期間	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	140,279,037	2,149,813,394	27,677,212,473
第37特定期間	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	298,374,988	1,584,966,557	26,390,620,904
第38特定期間	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	162,140,367	1,001,429,233	25,551,332,038

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算