有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/05/28 9:07
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
オーストラリア債券ファンド

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2004年 9月 6日)	1,947	1,955	0.9957	0.9997
第3特定期間	(2005年 3月 7日)	1,907	1,914	1.0717	1.0761
第4特定期間	(2005年 9月 5日)	1,883	1,890	1.1080	1.1123
第5特定期間	(2006年 3月 6日)	1,889	1,896	1.1354	1.1397
第6特定期間	(2006年 9月 5日)	1,732	1,739	1.1482	1.1527
第7特定期間	(2007年 3月 5日)	1,726	1,732	1.1562	1.1608
第8特定期間	(2007年 9月 5日)	1,646	1,653	1.2098	1.2148
第9特定期間	(2008年 3月 5日)	1,435	1,442	1.1744	1.1795
第10特定期間	(2008年 9月 5日)	1,312	1,324	1.0905	1.1005
第11特定期間	(2009年 3月 5日)	1,134	1,148	0.7754	0.7854
第12特定期間	(2009年 9月 7日)	2,214	2,239	0.8976	0.9076
第13特定期間	(2010年 3月 5日)	3,729	3,771	0.8848	0.8948
第14特定期間	(2010年 9月 6日)	7,529	7,620	0.8219	0.8319
第15特定期間	(2011年 3月 7日)	14,478	14,652	0.8321	0.8421
第16特定期間	(2011年 9月 5日)	21,454	21,724	0.7947	0.8047
第17特定期間	(2012年 3月 5日)	27,039	27,377	0.7990	0.8090
第18特定期間	(2012年 9月 5日)	25,908	26,121	0.7289	0.7349
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	19,045	19,135	0.8512	0.8552
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	13,239	13,305	0.7930	0.7970
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	10,552	10,605	0.7952	0.7992
	2013年 3月末日	18,380	―	0.8704	―
	4月末日	17,419	―	0.9076	―
	5月末日	16,381	―	0.8745	―
	6月末日	14,324	―	0.7994	―
	7月末日	13,571	―	0.7821	―
	8月末日	12,925	―	0.7698	―
	9月末日	12,976	―	0.7952	―
	10月末日	12,878	―	0.8175	―
	11月末日	12,436	―	0.8071	―
	12月末日	11,378	―	0.8088	―
	2014年 1月末日	10,789	―	0.7913	―
	2月末日	10,582	―	0.7948	―
	3月末日	10,667	―	0.8242	―

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開示資料

決算