有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

【提出】: 2022/11/29 9:09
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
オーストラリア債券ファンド

2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	19,045	19,135	0.8512	0.8552
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	13,239	13,305	0.7930	0.7970
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	10,552	10,605	0.7952	0.7992
第22特定期間	(2014年 9月 5日)	9,829	9,875	0.8521	0.8561
第23特定期間	(2015年 3月 5日)	8,596	8,638	0.8162	0.8202
第24特定期間	(2015年 9月 7日)	6,632	6,670	0.7059	0.7099
第25特定期間	(2016年 3月 7日)	6,124	6,150	0.7020	0.7050
第26特定期間	(2016年 9月 5日)	5,816	5,842	0.6623	0.6653
第27特定期間	(2017年 3月 6日)	6,151	6,169	0.6887	0.6907
第28特定期間	(2017年 9月 5日)	6,061	6,078	0.6954	0.6974
第29特定期間	(2018年 3月 5日)	5,506	5,523	0.6454	0.6474
第30特定期間	(2018年 9月 5日)	5,319	5,336	0.6284	0.6304
第31特定期間	(2019年 3月 5日)	5,168	5,185	0.6250	0.6270
第32特定期間	(2019年 9月 5日)	4,760	4,776	0.5992	0.6012
第33特定期間	(2020年 3月 5日)	4,206	4,213	0.5888	0.5898
第34特定期間	(2020年 9月 7日)	4,192	4,199	0.6374	0.6384
第35特定期間	(2021年 3月 5日)	3,816	3,822	0.6564	0.6574
第36特定期間	(2021年 9月 6日)	3,362	3,367	0.6526	0.6536
第37特定期間	(2022年 3月 7日)	2,313	2,316	0.6377	0.6387
第38特定期間	(2022年 9月 5日)	2,018	2,021	0.6518	0.6528
	2021年 9月末日	3,230	―	0.6361	―
	10月末日	3,267	―	0.6585	―
	11月末日	2,429	―	0.6285	―
	12月末日	2,476	―	0.6487	―
	2022年 1月末日	2,298	―	0.6148	―
	2月末日	2,256	―	0.6208	―
	3月末日	2,342	―	0.6637	―
	4月末日	2,187	―	0.6514	―
	5月末日	2,158	―	0.6467	―
	6月末日	2,092	―	0.6421	―
	7月末日	2,103	―	0.6612	―
	8月末日	2,022	―	0.6526	―
	9月末日	1,927	―	0.6348	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

開示資料

決算