有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

【提出】: 2019/05/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
オーストラリア債券ファンド

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2009年 9月 7日)	2,214	2,239	0.8976	0.9076
第13特定期間	(2010年 3月 5日)	3,729	3,771	0.8848	0.8948
第14特定期間	(2010年 9月 6日)	7,529	7,620	0.8219	0.8319
第15特定期間	(2011年 3月 7日)	14,478	14,652	0.8321	0.8421
第16特定期間	(2011年 9月 5日)	21,454	21,724	0.7947	0.8047
第17特定期間	(2012年 3月 5日)	27,039	27,377	0.7990	0.8090
第18特定期間	(2012年 9月 5日)	25,908	26,121	0.7289	0.7349
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	19,045	19,135	0.8512	0.8552
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	13,239	13,305	0.7930	0.7970
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	10,552	10,605	0.7952	0.7992
第22特定期間	(2014年 9月 5日)	9,829	9,875	0.8521	0.8561
第23特定期間	(2015年 3月 5日)	8,596	8,638	0.8162	0.8202
第24特定期間	(2015年 9月 7日)	6,632	6,670	0.7059	0.7099
第25特定期間	(2016年 3月 7日)	6,124	6,150	0.7020	0.7050
第26特定期間	(2016年 9月 5日)	5,816	5,842	0.6623	0.6653
第27特定期間	(2017年 3月 6日)	6,151	6,169	0.6887	0.6907
第28特定期間	(2017年 9月 5日)	6,061	6,078	0.6954	0.6974
第29特定期間	(2018年 3月 5日)	5,506	5,523	0.6454	0.6474
第30特定期間	(2018年 9月 5日)	5,319	5,336	0.6284	0.6304
第31特定期間	(2019年 3月 5日)	5,168	5,185	0.6250	0.6270
	2018年 3月末日	5,503	―	0.6450	―
	4月末日	5,516	―	0.6453	―
	5月末日	5,518	―	0.6475	―
	6月末日	5,408	―	0.6386	―
	7月末日	5,435	―	0.6444	―
	8月末日	5,357	―	0.6332	―
	9月末日	5,404	―	0.6381	―
	10月末日	5,314	―	0.6277	―
	11月末日	5,449	―	0.6475	―
	12月末日	5,105	―	0.6150	―
	2019年 1月末日	5,170	―	0.6232	―
	2月末日	5,217	―	0.6301	―
	3月末日	5,253	―	0.6335	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

開示資料

決算