有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【投資状況】
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
その他の資産の投資状況
オーストラリア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,216,759,403 | 99.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 77,534,583 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 9,294,293,986 | 100.00 | |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 8,057,580,770 | 20.85 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 618,300,172 | 1.60 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 17,452,882,945 | 45.16 |
| 社債券 | オーストラリア | 10,912,608,967 | 28.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,598,632,180 | 4.13 |
| 合計(純資産総額) | 38,640,005,034 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | オーストラリア | 13,372,187,499 | △34.60 |
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