有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【投資状況】
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
オーストラリア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,350,319,808 | 98.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,530,010 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,404,849,818 | 100.00 | |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 9,102,175,282 | 38.25 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 169,471,370 | 0.71 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 8,851,238,092 | 37.19 |
| 社債券 | オーストラリア | 4,881,039,899 | 20.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 789,865,123 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 23,793,789,766 | 100.00 | |
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