- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【投資状況】
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
オーストラリア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,911,650,230 | 99.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,969,535 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 1,927,619,765 | 100.00 | |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 2,604,592,927 | 17.83 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 389,905,884 | 2.67 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 7,269,333,301 | 49.78 |
| 社債券 | オーストラリア | 3,978,466,754 | 27.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 359,461,573 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 14,601,760,439 | 100.00 | |
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