有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	50,288,593,211	2.0760	104,402,421,470	2.1414	107,687,993,502	99.69

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	20,525	596,392	12,240,956,155	566,000	11,617,150,000	10.16
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	18,109	561,919	10,175,804,539	541,000	9,796,969,000	8.57
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	33,552	203,322	6,821,887,849	205,400	6,891,580,800	6.02
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	34,598	147,361	5,098,415,919	154,000	5,328,092,000	4.66
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	22,731	195,718	4,448,876,894	216,200	4,914,442,200	4.29
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	18,897	217,431	4,108,797,408	231,300	4,370,876,100	3.82
7	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	11,992	325,166	3,899,397,517	359,500	4,311,124,000	3.77
8	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	7,210	493,017	3,554,658,816	530,000	3,821,300,000	3.34
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	28,580	124,795	3,566,641,197	130,000	3,715,400,000	3.25
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,649	821,190	2,996,524,407	857,000	3,127,193,000	2.73
11	GLP投資法人	投資証券	日本	30,492	101,097	3,082,666,369	100,900	3,076,642,800	2.69
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	5,753	443,814	2,553,264,040	523,000	3,008,819,000	2.63
13	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	19,187	169,032	3,243,235,446	153,200	2,939,448,400	2.57
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	12,065	200,850	2,423,263,985	230,400	2,779,776,000	2.43
15	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	20,131	135,676	2,731,307,080	136,400	2,745,868,400	2.40
16	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	24,206	100,647	2,436,270,657	106,800	2,585,200,800	2.26
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	4,834	461,044	2,228,686,788	510,000	2,465,340,000	2.15
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	6,707	350,418	2,350,256,280	360,000	2,414,520,000	2.11
19	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	5,415	493,322	2,671,342,399	442,000	2,393,430,000	2.09
20	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	17,628	120,759	2,128,742,252	135,600	2,390,356,800	2.09
21	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	5,435	415,299	2,257,151,487	423,500	2,301,722,500	2.01
22	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	2,406	882,132	2,122,411,968	856,000	2,059,536,000	1.80
23	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	14,210	118,721	1,687,027,469	130,600	1,855,826,000	1.62
24	イオンリート投資法人	投資証券	日本	13,809	129,808	1,792,530,594	129,900	1,793,789,100	1.56
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	38,103	45,786	1,744,595,881	47,050	1,792,746,150	1.56
26	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	4,266	378,074	1,612,867,581	415,500	1,772,523,000	1.55
27	福岡リート投資法人	投資証券	日本	10,030	161,142	1,616,262,907	164,400	1,648,932,000	1.44
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	21,441	67,804	1,453,785,721	63,200	1,355,071,200	1.18
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	9,477	147,068	1,393,772,791	142,700	1,352,367,900	1.18
30	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,337	546,744	1,277,742,269	565,000	1,320,405,000	1.15

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.69
	合 計	99.69

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	99.05
	合 計	99.05