有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	60,642,033,502	2.7859	168,945,784,025	2.7652	167,687,351,039	99.73

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	23,876	562,621	13,433,145,443	595,000	14,206,220,000	7.69
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	22,076	560,437	12,372,216,957	566,000	12,495,016,000	6.77
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	41,093	221,648	9,108,201,120	255,000	10,478,715,000	5.67
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	44,713	171,349	7,661,546,700	190,300	8,508,883,900	4.61
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	29,266	248,646	7,276,888,841	259,000	7,579,894,000	4.10
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	37,805	145,343	5,494,711,475	177,000	6,691,485,000	3.62
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	21,982	258,681	5,686,334,701	281,800	6,194,527,600	3.35
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	13,950	384,267	5,360,527,489	430,500	6,005,475,000	3.25
9	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	22,320	203,995	4,553,183,509	236,000	5,267,520,000	2.85
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	4,686	913,344	4,279,932,933	1,087,000	5,093,682,000	2.76
11	GLP投資法人	投資証券	日本	40,426	122,433	4,949,476,526	122,800	4,964,312,800	2.68
12	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	8,387	509,492	4,273,114,935	585,000	4,906,395,000	2.65
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	7,457	581,276	4,334,577,864	631,000	4,705,367,000	2.54
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	50,733	69,148	3,508,101,216	88,300	4,479,723,900	2.42
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	6,846	599,325	4,102,979,212	648,000	4,436,208,000	2.40
16	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	28,158	134,565	3,789,100,453	155,600	4,381,384,800	2.37
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	26,548	152,690	4,053,630,570	164,700	4,372,455,600	2.36
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	8,193	400,502	3,281,317,066	466,000	3,817,938,000	2.06
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	14,035	240,544	3,376,039,436	254,000	3,564,890,000	1.93
20	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	6,300	504,099	3,175,827,180	549,000	3,458,700,000	1.87
21	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	5,962	474,361	2,828,145,939	577,000	3,440,074,000	1.86
22	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	12,644	238,868	3,020,252,011	260,900	3,298,819,600	1.78
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	20,507	140,886	2,889,168,636	158,300	3,246,258,100	1.75
24	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	5,930	497,173	2,948,236,638	534,000	3,166,620,000	1.71
25	イオンリート投資法人	投資証券	日本	18,434	143,832	2,651,407,798	165,100	3,043,453,400	1.64
26	プレミア投資法人	投資証券	日本	4,454	533,420	2,375,855,016	665,000	2,961,910,000	1.60
27	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	45,126	39,594	1,786,725,361	62,600	2,824,887,600	1.53
28	福岡リート投資法人	投資証券	日本	12,631	200,988	2,538,687,803	217,700	2,749,768,700	1.48
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	16,530	146,719	2,425,274,864	161,100	2,662,983,000	1.44
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	13,206	167,408	2,210,801,844	186,900	2,468,201,400	1.33

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.73
	合 計	99.73

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	99.25
	合 計	99.25