有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】: 2016/07/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	60,687,323,378	2.8778	174,645,979,218	2.9290	177,753,170,174	99.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.72
合計		99.72

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	22,984	561,758	12,911,461,041	686,000	15,767,024,000	8.01
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	21,312	549,425	11,709,361,797	674,000	14,364,288,000	7.30
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	41,543	226,177	9,396,074,019	266,100	11,054,592,300	5.62
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	60,585	153,599	9,305,825,707	169,900	10,293,391,500	5.23
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	44,785	161,589	7,236,796,058	187,100	8,379,273,500	4.26
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	29,982	214,004	6,416,278,121	260,600	7,813,309,200	3.97
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	39,413	155,030	6,110,220,249	180,400	7,110,105,200	3.61
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	14,210	381,447	5,420,369,685	478,500	6,799,485,000	3.45
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	21,161	256,197	5,421,387,044	291,800	6,174,779,800	3.14
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	9,761	495,978	4,841,245,943	578,000	5,641,858,000	2.86
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	42,220	114,296	4,825,594,852	131,400	5,547,708,000	2.82
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,878	599,113	4,719,812,923	694,000	5,467,332,000	2.78
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	54,072	80,731	4,365,320,697	98,000	5,299,056,000	2.69
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	59,465	70,751	4,207,234,379	82,200	4,888,023,000	2.48
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	28,496	142,497	4,060,599,356	161,600	4,604,953,600	2.34
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	21,486	205,052	4,405,750,924	211,400	4,542,140,400	2.31
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,074	474,377	3,830,122,239	544,000	4,392,256,000	2.23
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,591	551,224	3,633,121,140	635,000	4,185,285,000	2.12
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	7,887	410,574	3,238,200,450	459,000	3,620,133,000	1.84
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	14,324	216,554	3,101,923,506	239,100	3,424,868,400	1.74
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,709	448,706	2,561,664,951	577,000	3,294,093,000	1.67
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	12,171	238,083	2,897,716,469	264,200	3,215,578,200	1.63
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	20,582	130,168	2,679,133,624	153,200	3,153,162,400	1.60
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,739	519,472	2,981,250,955	545,000	3,127,755,000	1.59
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	21,437	118,492	2,540,132,511	138,000	2,958,306,000	1.50
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	15,578	162,442	2,530,527,862	186,100	2,899,065,800	1.47
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	21,315	136,343	2,906,161,063	134,700	2,871,130,500	1.46
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	15,913	144,282	2,295,972,037	155,800	2,479,245,400	1.26
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	12,159	185,453	2,254,928,012	197,200	2,397,754,800	1.21
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	26,696	78,204	2,087,754,806	84,700	2,261,151,200	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	99.16
合計		99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

開示資料

決算