剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日	当期自 2025年 2月26日至 2026年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,240,880	156,766,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,091,687,772	7,432,830,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,074,397,384	1,232,506,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,074,397,384	1,232,506,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,132,937,269	1,281,540,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,132,937,269	1,281,540,341
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,432,830,384	9,462,925,261

2026/05/25 9:05

#2 注記表（連結）

2026/05/25 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2026年 2月25日現在
元本	1,102,069,266	1,057,414,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,003,189,348	10,032,335,087

注記表

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