有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	100,000	-
第2期計算期間	242,132,978	2,751,484
第3期計算期間	252,181,919	81,234,891
第4期計算期間	245,283,845	62,442,091
第5期計算期間	291,687,571	109,617,911
第6期計算期間	179,961,502	101,432,845
第7期計算期間	261,268,450	95,104,294
第8期計算期間	388,315,596	140,952,677
第9期計算期間	396,692,249	172,493,560
第10期計算期間	301,545,460	205,652,020
第11期計算期間	314,302,120	338,098,932

(注1) 第1期計算期間の設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
(1)投資状況

(2014年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,147,227,084	45.95
	イギリス	1,460,841,566	13.04
	スイス	681,656,136	6.08
	フランス	610,521,553	5.45
	オランダ	453,482,194	4.04
	スペイン	413,406,810	3.69
	カナダ	359,714,039	3.21
	アイルランド	329,908,955	2.94
	ノルウェー	186,660,729	1.66
	香港	185,735,678	1.65
	ドイツ	170,717,160	1.52
	フィンランド	161,697,495	1.44
	イスラエル	144,420,225	1.28
	イタリア	107,226,314	0.95
	ジャージー	104,914,641	0.93
	バミューダ	103,908,032	0.92
	デンマーク	94,698,240	0.84
	スウェーデン	63,086,715	0.56
	小 計	10,779,823,566	96.25
投資証券	オーストラリア	98,239,891	0.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	321,550,945	2.87
合計(純資産総額)	-	11,199,614,402	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2014年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,320	124,791.52	414,307,876	115,285.83	382,748,982	3.41
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	30,896	7,711.69	238,260,559	7,705.88	238,081,146	2.12
アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	46,200	4,742.55	219,105,976	5,072.92	234,369,218	2.09
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,950	12,697.24	227,915,465	12,196.02	218,918,559	1.95
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	260,069	866.65	225,390,694	829.39	215,700,542	1.92
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC COMPANY	資本財	79,900	2,602.84	207,967,459	2,663.56	212,819,211	1.90
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	49,378	4,108.01	202,845,505	4,166.25	205,721,546	1.83
オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CL A	素材	22,411	8,848.03	198,293,254	9,096.06	203,852,015	1.82
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	64,000	3,119.50	199,648,332	3,181.25	203,600,460	1.81
フランス	株式	CARREFOUR SA	食品・生活必需品小売り	49,869	3,794.09	189,207,735	3,997.36	199,344,495	1.77
アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	36,500	5,183.19	189,186,759	5,263.32	192,111,501	1.71
アメリカ	株式	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	23,100	8,013.35	185,108,412	8,208.89	189,625,571	1.69
ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	81,944	2,301.90	188,627,057	2,277.90	186,660,729	1.66
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,400	5,233.48	185,265,262	5,246.86	185,738,900	1.65
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	378,800	490.32	185,735,678	490.32	185,735,678	1.65
アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	27,500	7,057.06	194,069,210	6,653.77	182,978,895	1.63
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,198	8,640.81	183,168,017	8,414.34	178,367,242	1.59
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,137	14,476.62	175,702,858	14,065.84	170,717,160	1.52
アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE INC	メディア	11,940	14,322.34	171,008,825	13,983.74	166,965,860	1.49
アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	16,700	9,887.52	165,121,657	9,834.00	164,227,900	1.46
アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B	メディア	18,600	8,951.98	166,506,857	8,716.29	162,123,083	1.44
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	30,678	5,207.05	159,742,002	5,270.79	161,697,495	1.44
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	31,900	4,832.09	154,143,798	4,981.32	158,904,363	1.41
イギリス	株式	AVIVA PLC	保険	196,127	814.23	159,693,748	805.49	157,980,223	1.41
アメリカ	株式	APOLLO EDUCATION GROUP INC	消費者サービス	46,000	3,529.12	162,339,832	3,380.92	155,522,412	1.38
アメリカ	株式	ST JUDE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	23,300	6,969.74	162,394,997	6,667.15	155,344,772	1.38
スペイン	株式	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	資本財	34,325	4,624.87	158,748,748	4,447.80	152,671,078	1.36
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	16,708	9,309.23	155,538,748	9,129.34	152,533,054	1.36
アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	17,400	8,382.83	145,861,311	8,565.00	149,031,041	1.33
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	153,348	930.64	142,711,859	967.46	148,359,512	1.32

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)国/地域および業種は、ブルームバーグにおける銘柄の分類に基づいています。以下同じです。

種類別及び業種別投資比率

(2014年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	9.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.37
		銀行	9.29
		エネルギー	8.49
		食品・飲料・タバコ	8.29
		保険	7.85
		ソフトウェア・サービス	6.26
		素材	6.25
		メディア	4.57
		ヘルスケア機器・サービス	3.10
		各種金融	2.99
		家庭用品・パーソナル用品	2.95
		半導体・半導体製造装置	2.78
		電気通信サービス	2.71
		自動車・自動車部品	2.30
		小売	2.04
		耐久消費財・アパレル	1.95
		食品・生活必需品小売り	1.77
		公益事業	1.52
		消費者サービス	1.38
		運輸	0.84
投資証券	外国	-	0.87
合計			97.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(為替予約取引)

(2014年3月31日現在)
資産の種類			数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	デンマーク・クローネ	248,000.00	4,660,273	4,704,560	0.04
為替予約取引	売建	米ドル	45,662.10	4,660,273	4,699,086	△0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。