有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	100,000	-
第2期計算期間	242,132,978	2,751,484
第3期計算期間	252,181,919	81,234,891
第4期計算期間	245,283,845	62,442,091
第5期計算期間	291,687,571	109,617,911
第6期計算期間	179,961,502	101,432,845
第7期計算期間	261,268,450	95,104,294
第8期計算期間	388,315,596	140,952,677
第9期計算期間	396,692,249	172,493,560
第10期計算期間	301,545,460	205,652,020
第11期計算期間	314,302,120	338,098,932
第12期計算期間	273,764,567	274,070,820

(注1) 第1期計算期間の設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
(1)投資状況

(2015年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,570,229,550	49.58
	イギリス	1,479,235,343	11.16
	オランダ	537,870,458	4.06
	フランス	525,835,279	3.97
	ドイツ	522,322,408	3.94
	カナダ	453,721,763	3.42
	アイルランド	382,175,449	2.88
	スペイン	362,634,005	2.74
	スイス	287,108,608	2.17
	香港	287,029,000	2.17
	ジャージー	253,930,289	1.92
	イタリア	237,258,955	1.79
	イスラエル	209,664,444	1.58
	フィンランド	203,830,906	1.54
	リベリア	187,281,941	1.41
	バミューダ	140,949,316	1.06
	デンマーク	134,223,297	1.01
	スウェーデン	45,745,541	0.35
	小計	12,821,046,552	96.75
投資証券	オーストラリア	170,767,764	1.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	260,344,744	1.96
合計(純資産総額)	-	13,252,159,060	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2015年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,100	15,882.86	509,840,092	15,185.88	487,466,841	3.68
アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	30,400	10,048.61	305,477,908	10,250.50	311,615,230	2.35
アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	33,100	8,461.16	280,064,717	9,153.34	302,975,849	2.29
アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	45,700	6,653.81	304,079,249	6,581.71	300,784,188	2.27
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,579	12,164.00	286,815,191	12,176.45	287,108,608	2.17
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	376,000	706.80	265,756,800	763.37	287,029,000	2.17
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	55,600	5,298.29	294,585,219	4,922.16	273,672,274	2.07
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	22,600	11,966.52	270,443,546	11,598.80	262,133,070	1.98
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	38,000	6,942.22	263,804,395	6,892.95	261,932,146	1.98
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	139,300	1,968.38	274,195,975	1,865.03	259,799,849	1.96
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	38,900	6,614.15	257,290,700	6,570.89	255,607,839	1.93
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	55,500	4,415.04	245,035,042	4,363.37	242,167,185	1.83
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC COMPANY	資本財	79,100	3,051.11	241,343,300	3,018.67	238,776,829	1.80
アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	小売	26,400	8,970.69	236,826,229	8,988.71	237,302,102	1.79
アメリカ	株式	CELGENE CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,900	14,802.54	235,360,395	14,422.80	229,322,574	1.73
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	41,240	5,616.32	231,617,359	5,463.18	225,301,857	1.70
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,500	7,314.74	230,414,559	6,998.70	220,459,075	1.66
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,320	64,421.93	213,880,825	66,337.44	220,240,318	1.66
アメリカ	株式	ROCK TENN COMPANY -CL A	素材	27,200	8,411.90	228,803,680	7,847.10	213,441,147	1.61
アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE INC	メディア	11,740	18,294.68	214,779,553	17,937.77	210,589,489	1.59
イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	20,900	9,954.88	208,057,050	10,031.79	209,664,444	1.58
カナダ	株式	THE TORONTO- DOMINION BANK	銀行	40,900	5,048.93	206,501,262	5,051.77	206,617,557	1.56
フィンラン ド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	32,585	5,825.30	189,817,531	6,255.36	203,830,906	1.54
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	52,100	3,947.98	205,689,987	3,881.49	202,225,681	1.53
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,779	16,680.95	179,804,067	18,551.05	199,961,789	1.51
アイルラン ド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	24,200	8,261.68	199,932,837	8,225.63	199,060,403	1.50
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,920	64,729.57	189,010,345	67,431.59	196,900,251	1.49
ドイツ	株式	DAIMLER AG-REG SHARES	自動車・自動車部品	16,152	11,105.87	179,382,019	11,840.87	191,253,816	1.44
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	20,113	9,244.90	185,942,690	9,427.34	189,612,266	1.43
リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	19,300	9,241.07	178,352,709	9,703.72	187,281,941	1.41

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)国/地域および業種は、ブルームバーグにおける銘柄の分類に基づいています。以下同じです。

種類別及び業種別投資比率		(2015年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.96
		素材	6.13
		資本財	9.02
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	2.09
		消費者サービス	1.41
		メディア	6.46
		小売	1.79
		食品・飲料・タバコ	10.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.33
		ヘルスケア機器・サービス	2.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.26
		銀行	9.18
		各種金融	3.02
		保険	7.35
		ソフトウェア・サービス	7.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.68
		電気通信サービス	2.83
		公益事業	1.76
		半導体・半導体製造装置	1.57
投資証券	外国	-	1.29
合計			98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2015年3月31日現在)