有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	100,000	-
第2期計算期間	242,132,978	2,751,484
第3期計算期間	252,181,919	81,234,891
第4期計算期間	245,283,845	62,442,091
第5期計算期間	291,687,571	109,617,911
第6期計算期間	179,961,502	101,432,845
第7期計算期間	261,268,450	95,104,294
第8期計算期間	388,315,596	140,952,677
第9期計算期間	396,692,249	172,493,560
第10期計算期間	301,545,460	205,652,020
第11期計算期間	314,302,120	338,098,932
第12期計算期間	273,764,567	274,070,820
第13期計算期間	198,110,613	223,725,781

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
(1)投資状況

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,415,991,206	50.81
	イギリス	318,711,131	11.44
	フランス	122,168,082	4.38
	アイルランド	117,951,405	4.23
	ドイツ	116,306,103	4.17
	オランダ	93,527,269	3.36
	香港	76,151,148	2.73
	スイス	73,496,585	2.64
	イスラエル	59,345,626	2.13
	イタリア	48,407,680	1.74
	スペイン	45,492,185	1.63
	フィンランド	43,209,246	1.55
	カナダ	41,392,381	1.49
	ジャージー	39,037,511	1.40
	バミューダ	28,506,913	1.02
	オーストリア	28,241,965	1.01
	デンマーク	21,855,556	0.78
	小計	2,689,791,992	96.52
投資証券	オーストラリア	44,949,081	1.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,087,699	1.87
合計(純資産総額)	-	2,786,828,772	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2016年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	17,285	5,787.24	100,032,527	6,203.03	107,219,443	3.85
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC COMPANY	資本財	23,399	3,277.48	76,689,842	3,586.60	83,922,956	3.01
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	6,069	11,231.94	68,166,659	11,571.10	70,225,062	2.52
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	810	78,826.42	63,849,401	84,569.72	68,501,474	2.46
アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	11,259	5,364.69	60,401,098	5,481.88	61,720,509	2.21
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	712	81,231.01	57,836,480	86,576.55	61,642,504	2.21
アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	小売	7,038	7,732.10	54,418,531	8,565.93	60,287,041	2.16
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	886	62,569.75	55,436,807	67,460.38	59,769,905	2.14
イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	6,100	9,329.90	56,912,414	9,728.79	59,345,626	2.13
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	9,590	5,737.66	55,024,213	6,143.31	58,914,377	2.11
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	11,729	4,925.24	57,768,172	4,952.28	58,085,362	2.08
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	38,154	1,366.80	52,149,208	1,518.92	57,953,118	2.08
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	5,265	9,608.22	50,587,297	10,732.76	56,508,034	2.03
アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	6,397	7,903.37	50,557,891	8,800.30	56,295,570	2.02
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	8,808	6,020.18	53,025,795	6,241.20	54,972,546	1.97
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	12,520	4,144.37	51,887,517	4,331.41	54,229,368	1.95
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	5,116	9,369.34	47,933,589	10,314.32	52,768,107	1.89
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	82,400	568.84	46,873,198	637.86	52,560,240	1.89
アメリカ	株式	LENNAR CORPORATION-A	耐久消費財・アパレル	9,735	4,631.14	45,084,226	5,387.23	52,444,692	1.88
アイルラン ド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,611	32,079.99	51,680,873	30,980.23	49,909,165	1.79
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,719	29,430.15	50,590,434	27,655.70	47,540,158	1.71
フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	4,231	9,952.93	42,110,881	11,217.16	47,459,838	1.70
アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE INC	メディア	2,034	21,393.42	43,514,226	23,188.41	47,165,241	1.69
オーストラ リア	投資 証券	WESTFIELD CORP	―	51,959	837.54	43,517,997	865.08	44,949,081	1.61
フィンラン ド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	8,041	5,235.70	42,100,264	5,373.61	43,209,246	1.55
イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	7,711	5,377.36	41,464,848	5,455.08	42,064,159	1.51
アメリカ	株式	UGI CORPORATION	公益事業	9,196	4,211.24	38,726,616	4,556.77	41,904,142	1.50
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	14,824	2,671.64	39,604,433	2,824.88	41,876,134	1.50
アイルラン ド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	5,982	6,248.10	37,376,170	6,994.04	41,838,393	1.50
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	5,221	7,472.93	39,016,207	7,968.72	41,604,737	1.49

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)国/地域および業種は、ブルームバーグにおける銘柄の分類に基づいています。以下同じです。

種類別及び業種別投資比率		(2016年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.40
		素材	3.53
		資本財	9.11
		運輸	1.72
		自動車・自動車部品	1.70
		耐久消費財・アパレル	2.81
		消費者サービス	0.76
		メディア	3.37
		小売	5.01
		食品・飲料・タバコ	11.38
		家庭用品・パーソナル用品	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	3.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.32
		銀行	8.70
		各種金融	3.35
		保険	5.55
		ソフトウェア・サービス	10.65
		電気通信サービス	3.08
		公益事業	2.35
		半導体・半導体製造装置	0.75
投資証券	外国	-	1.61
合計			98.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの(2016年3月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	171,441.26	19,300,000	19,316,286	0.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。