純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年6月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,028	27,005,893
単位型株式投資信託	173	994,363
追加型公社債投資信託	14	5,235,105
単位型公社債投資信託	423	1,720,629
合計	1,638	34,955,990

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#3 投資状況（連結）

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,030,097	0.06
合計(純資産総額)		54,667,323,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本54,631,293,29199.93現金・預金・その他資産(負債控除後)―36,030,0970.06合計(純資産総額)54,667,323,388100.00ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,910	0.00
合計(純資産総額)		54,423,050,028	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本54,422,972,11899.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―77,9100.00合計(純資産総額)54,423,050,028100.00(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 5月19日現在)
負債合計	139,943,790
純資産の部
元本等

注記表

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