半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年5月19日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,631,293,291	99.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,030,097	0.06
合計(純資産総額)		54,667,323,388	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,422,972,118	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,910	0.00
合計(純資産総額)		54,423,050,028	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	99,941,752,100	91.64
	ドイツ	1,806,552,731	1.65
	ベルギー	1,612,174,183	1.47
	デンマーク	2,286,994,107	2.09
	小計	105,647,473,121	96.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,407,719,675	3.12
合計(純資産総額)		109,055,192,796	100.00