半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/19-2023/11/20)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,291,051,576	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,325,388	0.19
合計(純資産総額)		13,317,376,964	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,566,220,173	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,316,075	0.19
合計(純資産総額)		20,605,536,248	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,002,052,752	94.52
	デンマーク	530,666,455	1.56
	香港	208,577,643	0.61
	小計	32,741,296,850	96.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,116,004,579	3.29
合計(純資産総額)		33,857,301,429	100.00