有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/19-2025/11/18)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,295,422,402	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,442,336	0.20
合計(純資産総額)		8,312,864,738	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,666,963,530	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	170,274,043	0.81
合計(純資産総額)		20,837,237,573	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,605,274,847	95.31
	フランス	613,347,752	2.11
	小計	28,218,622,599	97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	743,708,421	2.56
合計(純資産総額)		28,962,331,020	100.00