半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年5月20日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,403,751,161	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,628,605	0.02
合計(純資産総額)		70,423,379,766	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	71,986,465,737	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,339,372	0.02
合計(純資産総額)		72,005,805,109	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	135,664,157,459	95.27
	フランス	68,357,273	0.04
	ベルギー	1,641,442,957	1.15
	デンマーク	1,647,115,421	1.15
	小計	139,021,073,110	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,368,763,332	2.36
合計(純資産総額)		142,389,836,442	100.00