有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/18)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,414,882,641	100.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△45,378,833	△0.61
合計(純資産総額)		7,369,503,808	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,240,536,098	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,234,812	0.71
合計(純資産総額)		16,357,770,910	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,131,701,663	93.55
	フランス	76,997,717	0.32
	デンマーク	694,181,788	2.93
	小計	22,902,881,168	96.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	752,574,318	3.18
合計(純資産総額)		23,655,455,486	100.00