有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,328,875,452	98.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	418,589,771	1.45
合計(純資産総額)		28,747,465,223	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,944,964,812	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	249,920,233	0.80
合計(純資産総額)		31,194,885,045	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	58,041,949,691	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,232,195,720	2.07
合計(純資産総額)		59,274,145,411	100.00