半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月19日-令和3年11月18日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,963,502,977	99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,648,377	0.11
合計(純資産総額)		23,991,151,354	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,125,539,493	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,554,636	0.10
合計(純資産総額)		28,156,094,129	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	50,033,167,681	96.05
	デンマーク	537,604,684	1.03
	小計	50,570,772,365	97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,517,919,706	2.91
合計(純資産総額)		52,088,692,071	100.00