半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/18)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,362,002,241	100.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△14,408,662	△0.15
合計(純資産総額)		9,347,593,579	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,268,229,170	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	170,492,364	0.83
合計(純資産総額)		20,438,721,534	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	28,086,251,335	94.78
	フランス	137,633,325	0.46
	デンマーク	772,673,355	2.60
	小計	28,996,558,015	97.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	633,714,226	2.13
合計(純資産総額)		29,630,272,241	100.00