半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/19-2026/11/18)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,695,793,046	100.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△8,977,901	△0.10
合計(純資産総額)		8,686,815,145	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,436,541,698	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	202,907,141	0.79
合計(純資産総額)		25,639,448,839	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	33,157,316,015	97.14
	フランス	220,740,747	0.64
	小計	33,378,056,762	97.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	754,336,882	2.21
合計(純資産総額)		34,132,393,644	100.00