半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,299,287,616	99.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,953,776	0.43
合計(純資産総額)		2,309,241,392	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,002,529,450	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,880,490	0.47
合計(純資産総額)		8,040,409,940	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,279,753,454	90.07
	フランス	57,289,814	0.55
	スイス	158,669,905	1.54
	デンマーク	406,073,784	3.94
	小計	9,901,786,957	96.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	400,057,685	3.88
合計(純資産総額)		10,301,844,642	100.00