半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,537,475,554	99.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,525,568	0.54
合計(純資産総額)		33,721,001,122	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,415,364,696	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	286,834,241	0.78
合計(純資産総額)		36,702,198,937	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	68,085,699,992	97.33
	デンマーク	638,309,587	0.91
	小計	68,724,009,579	98.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,228,880,790	1.75
合計(純資産総額)		69,952,890,369	100.00