半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月19日-令和4年11月18日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,350,854,308	99.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,309,065	0.16
合計(純資産総額)		14,375,163,373	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,657,907,392	99.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,787,887	0.18
合計(純資産総額)		21,697,695,279	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,649,733,804	90.67
	スイス	1,167,417,035	3.24
	デンマーク	960,963,283	2.66
	小計	34,778,114,122	96.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,230,530,464	3.41
合計(純資産総額)		36,008,644,586	100.00