有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,497,415,999	99.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	242,554,114	0.33
合計(純資産総額)		72,739,970,113	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,182,408,271	99.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	268,995,504	0.39
合計(純資産総額)		68,451,403,775	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	131,196,771,678	93.25
	ベルギー	1,478,510,042	1.05
	デンマーク	1,359,690,009	0.96
	小計	134,034,971,729	95.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,644,836,496	4.72
合計(純資産総額)		140,679,808,225	100.00