半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/19-2025/11/18)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,156,396,039	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,736,068	1.02
合計(純資産総額)		6,220,132,107	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,993,131,617	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,210,871	0.78
合計(純資産総額)		13,095,342,488	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,412,884,381	96.15
	フランス	70,334,629	0.36
	デンマーク	166,148,868	0.86
	小計	18,649,367,878	97.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	500,110,014	2.61
合計(純資産総額)		19,149,477,892	100.00