半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,168,715,957	99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,001,793	0.52
合計(純資産総額)		20,274,717,750	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,893,804,598	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,624,954	0.50
合計(純資産総額)		19,995,429,552	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	37,956,261,209	94.74
	オランダ	170,500,919	0.42
	ベルギー	204,872,250	0.51
	小計	38,331,634,378	95.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,730,684,960	4.31
合計(純資産総額)		40,062,319,338	100.00