有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年11月18日)

(1)【投資状況】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,920,534,032	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,123,391	0.20
合計(純資産総額)		2,926,657,423	100.00

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,918,483,161	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,239,650	1.01
合計(純資産総額)		9,009,722,811	100.00

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,353,944,944	87.45
	デンマーク	662,538,220	5.59
	オーストラリア	262,449,049	2.21
	小計	11,278,932,213	95.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	560,047,021	4.73
合計(純資産総額)		11,838,979,234	100.00