剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年3月16日至平成25年9月17日	当 期自平成25年9月18日至平成26年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,421,220	122,916,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△327,333,745	△2,388,501,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		330,013,855	555,645,647
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,013,855	555,645,647
剰余金減少額又は欠損金増加額		407,355,387	516,400,466
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	407,355,387	516,400,466
分配金		※1699,986,408	※1744,468,038
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,388,501,425	△2,485,333,142

2014/06/10 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/06/10 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年3月16日至 平成25年9月17日	当 期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年3月16日 至平成25年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,908,841円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,613,049,394円)及び分配準備積立金(386,126,002円)より分配対象額は11,089,084,237円(1万口当たり5,779.26円)であり、うち345,378,822円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	(自平成25年9月18日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,482,576円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,447,846,024円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,554,328,600円(1万口当たり5,563.11円)であり、うち373,851,589円(1万口当たり180円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月18日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,082,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,911,734,817円)及び分配準備積立金(121,493,070円)より分配対象額は11,208,310,557円(1万口当たり5,689.38円)であり、うち354,607,586円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	(自平成25年12月17日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(197,215,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,087,199,396円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,284,414,976円(1万口当たり5,480.58円)であり、うち370,616,449円(1万口当たり180円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/06/10 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	62,242,195,833	73,061,163,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,880,019,243	59,736,383,722

2014/06/10 9:23