- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日 | 当 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 99,688 | 78,692 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,202,903,231 | 801,406,583 | |
| 営業収益合計 | △ 1,202,803,543 | 801,485,275 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,240,254 | 7,742,194 | |
| 委託者報酬 | 57,922,294 | 61,937,909 | |
| その他費用 | 452,429 | 497,620 | |
| 営業費用合計 | 65,614,977 | 70,177,723 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,268,418,520 | 731,307,552 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,268,418,520 | 731,307,552 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,268,418,520 | 731,307,552 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,421,220 | 122,916,412 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 327,333,745 | △ 2,388,501,425 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 330,013,855 | 555,645,647 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 330,013,855 | 555,645,647 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,355,387 | 516,400,466 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,355,387 | 516,400,466 | |
| 分配金 | ※1 699,986,408 | ※1 744,468,038 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,388,501,425 | △ 2,485,333,142 | |
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