有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 2,434,093,258 | 1,840,476,883 | |
| 営業収益合計 | 2,434,093,273 | 1,840,476,883 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,050 | 8,775 | |
| 受託者報酬 | 7,028,433 | 8,139,266 | |
| 委託者報酬 | 56,227,741 | 65,114,336 | |
| その他費用 | 439,187 | 508,649 | |
| 営業費用合計 | 63,703,411 | 73,771,026 | |
| 営業利益 | 2,370,389,862 | 1,766,705,857 | |
| 経常利益 | 2,370,389,862 | 1,766,705,857 | |
| 当期純利益 | 2,370,389,862 | 1,766,705,857 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 131,064,053 | 96,235,832 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,318,709,070 | △ 9,957,361,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,873,086,317 | 1,728,250,894 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,873,086,317 | 1,728,250,894 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,455,488,911 | 1,418,973,326 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,455,488,911 | 1,418,973,326 | |
| 分配金 | ※1 1,295,575,173 | ※1 960,777,840 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,957,361,028 | △ 8,938,391,275 | |
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